Hotararea 346 din 18 aprilie 2012 (Hotararea 346/2012) privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Publicat in Monitorul Oficial 286 din 2 mai 2012 (M. Of. 286/2012)
Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. -
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. -
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta limite maxime si nu poate fi depasit decat in cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.
(2) In cazul in care in executie se inregistreaza nerealizari ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
PRIM-MINISTRU
MIHAI-RAZVAN UNGUREANU
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii, familiei
si protectiei sociale,
Claudia Boghicevici
Ministrul finantelor publice,
Bogdan Alexandru Dragoi
Bucuresti, 18 aprilie 2012.
Nr. 346.
ANEXA*)
___________
*)Anexa este reprodusa in facsimil.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori" - S.A.
Sediul/Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti
Cod unic de inregistrare: 11054545
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI Nr.
rd. BVC 2012 Propuneri
0 1 2 3 4
A VENITURI TOTALE SI SURSE DE REABILITARE 1 2.323.468,00
I VENITURI TOTALE 2 2.135.234,00
1 Venituri din exploatare, din care: 3 2.045.234,00
a) din productia vanduta 4 760.579,00
b) din vanzarea marfurilor 5
c) din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 937.217,00
c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 7 937.217,00
c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 8
d) productia de imobilizari 9
e) alte venituri din exploatare 10 347.438,00
2 Venituri financiare, din care: 11 90.000,00
a) din imobilizari financiare 12 0,00
b) din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate 13
c) din dobanzi 14 350,00
d) alte venituri financiare 15 89.650,00
3 Venituri extraordinare 16
A.I SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 17 188.234,00
a1 Programe cu finantare rambursabila 18
a2 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 19 2.610,00
a3 Rambursari cred. externe plati dobanzi, comisioane 20 185.624,00
- rambursari rate credite externe 21 163.039,00
- plati dobanzi 22 22.585,00
- plati comisioane 23
a4 Intrari de credite externe 24
a5 Fonduri externe nerambursabile 25
B CHELTUIELI TOTALE SI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE 26 2.619.532,00
II CHELTUIELI TOTALE 27 2.431.298,00
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 28 2.331.298,00
a) cheltuieli materiale 29 344.530,00
- materiale 30 38.000,00
- combustibil 31 306.530,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa) 32 153.655,00
c) cheltuieli privind marfurile 33
d) cheltuieli cu personalul, din care: 34 576.851,00
d1 ch. cu salariile 35 438.430,00
d2 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale, din care: 36 136.921,00
- ch. privind contributia la asigurari sociale 37 107.415,00
- ch. privind contributia la asigurari pt. somaj 38 2.192,00
- ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate 39 22.798,00
- ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 40 4.516,00
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 41 1.500,00
d3.1) ch. sociale prevazute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: 42 1.500,00
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 43
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 44
d3.2) tichete de masa 45
d3.3) tichete de vacanta 46
e) ch. cu platile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizarilor potrivit programelor de disponibilizari 47 3.373,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti 48
g) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 49 345.600,00
h) ch. cu prestatiile externe 50 328.896,00
- cheltuieli cu reparatii 51 163.500,00
- alte cheltuieli 52 165.396,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 53 578.393,00
i1) contract de mandat 54 80,00
i2) ch. de protocol, din care: 55 35,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 56
i3) ch. de reclama si publicitate, din care: 57
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 58
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 59
i4) ch. cu sponsorizarea 60
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 61
i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor 62
i7) ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice si private 63 535.076,00
i8) alte cheltuieli cu infrastructura 64 43.202,00
2 Cheltuieli financiare, din care: 65 100.000,00
a) cheltuieli privind dobanzile 66 41.000,00
b) alte cheltuieli financiare 67 59.000,00
3 Cheltuieli extraordinare 68
B.II UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 69 188.234,00
b1 Programe cu finantare rambursabila 70
b2 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 71 2.610,00
b3 Rambursari cred. externe plati dobanzi, comisioane 72 185.624,00
- rambursari rate credite externe 73 163.039,00
- plati dobanzi 74 22.585,00
- plati comisioane 75
b4 Intrari de credite externe 76
b5 Fonduri externe nerambursabile 77
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 78 -296.064,00
IV IMPOZIT PE PROFIT 79
V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 80
1 Rezerve legale ai
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 82
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 83
4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 84
5 Alte repartizari prevazute de lege 85
6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59. 86
7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 87
8 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 88
9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-8 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 89
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 90
VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 91
a) cheltuieli materiale 92
b) cheltuieli salariale 93
c) cheltuieli privind prestari servicii 94
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 95
e) alte cheltuieli 96
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 97 20.000,00
1 Surse proprii 98 20.000,00
2 Alocatii de la buget 99 0,00
3 Credite bancare 100
a) - interne 101
b) - externe 102
4 Fonduri europene 103
5 Alte surse 104
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 105 20.000,00
1 Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului 106 15.000,00
2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 107 5.000,00
a) interne 108
b) externe 109 5.000,00
X REZERVE, din care: 110
XI 1 Rezerve legale 111
2 Rezerve statutare 112
3 Alte rezerve 113
XII DATE DE FUNDAMENTARE 114
1 Venituri totale 115 2.135.234,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 116 2.431.298,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 117 13.882
4 Nr. mediu de salariati total 118 13.997
5 Cheltuieli de natura salariala (a + b + c), din care: 119 443.930,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 120 438.420,00
b) alte cheltuieli cu personalul 121 10,00
c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 122 5.500,00
6 a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 123 2.610,20
b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura 124 2.643,01
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) 125
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) 126
9 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) 127 19.377,00
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 128 1.138,66
11 Plati restante 129 550.000,00
a) preturi curente 130 550.000,00
b) preturi comparabile 131 550.000,00
12 Creante restante 132 118.000,00
a) preturi curente 133 118.000,00
b) preturi comparabile 134 118.000,00
Comentarii:
Facebook